1　老虎基金

1980年，對沖基金中的黃埔軍校“校長”朱利安·羅伯遜集資800萬美元，創(chuàng)立了老虎基金管理公司。1993年，老虎基金管理公司旗下的對沖基金——老虎基金配合索羅斯的量子基金攻擊英鎊、里拉成功，獲得巨大的收益，從此聲名鵲起。它在股市、匯市投資中同時取得不菲的業(yè)績，公司的最高盈利（扣除管理費）達到32%，在1998年的夏天其總資產(chǎn)達到230億美元的高峰，一度成為美國最大的對沖基金。1998年下半年，老虎基金在一系列的投資中失誤，從此走向下坡路。2000年3月31日，羅伯遜在老虎基金從230億美元的巔峰，跌落到65億美元的不得已的情況下，宣布清盤。但此后，羅伯遜對從老虎基金中離開的人員創(chuàng)立的基金進行投資，誕生了一個個小老虎基金，這些基金統(tǒng)稱為老虎家族基金。下面小編，時至2021年10月18日閑侃世界十大對沖基金公司大全，不懂的趕緊讀讀下文，你會明白很多道理。

世界十大對沖基金公司大全 還用的辦法：

2　量子基金

由喬治索羅斯于1969年創(chuàng)立的量子基金，在全球的對沖基金投資業(yè)績一直處于前列。

1992年，量子基金賣空英鎊，一個多月凈賺15億美元，而歐洲各國中央銀行共計損失了60億美元，事件以英鎊匯率下挫20%而告終。1997年7月，量子基金大量賣空泰銖，從而引發(fā)亞洲金融危機。至1997年年末，量子基金已增值，資產(chǎn)總值近60億美元。在1969年注入量子基金的1美元，到1996年底已增值至3萬美元，即增長了3萬倍。2008年以后，索羅斯基金上只為其家族的自有資金進行投資。

3　橋水聯(lián)合基金

雷·達里奧（Ray Dalio）的橋水聯(lián)合基金（Bridgewater Associates），連續(xù)兩年登上了世界對沖基金英雄榜（LCH）的前10名。這家基金是世界上規(guī)模最大的對沖基金，約有1300億美元的水平。除了管理資產(chǎn)龐大以外，橋水的獨特之處是在它的所有客戶中有300家是機構(gòu)投資者。它們的平均投資額為2.5億美元。在戴利奧和羅伯特·普林斯的共同領(lǐng)導(dǎo)下，橋水善于創(chuàng)造不同的利潤流，鑒別貝塔、市場驅(qū)動型回報、阿爾法、基于技能回報，然后把它們打包成與客戶需求兼容的個性化戰(zhàn)略。該公司通過債券和貨幣管理外包提供阿爾法戰(zhàn)略。但是當(dāng)機構(gòu)開始轉(zhuǎn)向其他資產(chǎn)類別和關(guān)注額外利潤源時，橋水也在調(diào)整戰(zhàn)略。

達里奧在2012年年初被業(yè)內(nèi)評為對沖基金史上最成功的基金經(jīng)理。橋水旗下的純阿爾法基金（Pure Alpha Fund）在1975—2011年為投資人凈賺了358億美元，超過了索羅斯量子基金自1973年創(chuàng)立以來的總回報。美聯(lián)儲前主席保羅·沃克爾曾評價說，達里奧的橋水基金（Bridgewater Associates）對經(jīng)濟的統(tǒng)計分析甚至比美聯(lián)儲的更靠譜。

這家掌管著1300多億美元資產(chǎn)的頂級對沖基金隱匿在康州西港（Westport）的樹林里，遠離紐約華爾街的喧囂。

4　英仕曼集團

多年來，英仕曼集團是全球第二大對沖基金管理公司，管理的資產(chǎn)規(guī)模達680億美元，其業(yè)務(wù)框架主要由三大類別組成：AHL（管理期貨基金CTA）、GLC（由30多個策略的基金組成的多策略基金）以及收購不久的FRM（對沖基金的基金）。此外，英仕曼擁有一支由卓越投資專家組成的龐大團隊，就投資管理以及客戶服務(wù)的每個范疇，都給予強勁的支持。

5　保爾森公司

保爾森公司管理著約360億美元的資產(chǎn)（其中95%為機構(gòu)投資者）。據(jù)《阿爾法》雜志統(tǒng)計，僅約翰·保爾森個人在2007年的收入就達到了37億美元，一舉登頂2007年度最賺錢基金經(jīng)理榜，力壓金融大鱷喬治·索羅斯和詹姆斯·西蒙斯。一時間，約翰·保爾森在華爾街名聲大震。“對沖基金第一人”、“華爾街最靈的獵豹”等稱號紛紛被冠在了他的頭上。在接下來的三年中約翰·保爾森與保爾森基金持續(xù)穩(wěn)定盈利。直到2011年6月3日，保爾森所持有3740萬股的嘉漢林業(yè)（Sino forest）瞬間爆出一系列的財務(wù)丑聞，渾水調(diào)查公司給予嘉漢林業(yè)“強烈賣出”的評級，同時給出的估值不到1美元（當(dāng)時股價為18加幣）。導(dǎo)致嘉漢林業(yè)公司市值在兩個交易日內(nèi)蒸發(fā)了近33億美元，而保爾森基金面臨了4.68億美元的虧損。從2012年年初開始，到2013年10月左右，保爾森一直是黃金多頭，基金損失很大，但這些否認(rèn)不了他在2008年全球金融危機中獲得的輝煌戰(zhàn)績。

6　孤松資本

孤松資本始建于1997年，由斯蒂夫·曼德爾（Steve Mandel）創(chuàng)建，總部設(shè)在康涅狄格州的格林威治，在倫敦、香港、北京、紐約均設(shè)有辦事處。孤松資本是一家私人擁有的對沖基金，在世界各地的公共股權(quán)市場進行投資。從最初的800萬美元開始，直到該基金成為了打理自有資金的“超級基金”，為約56億美元的投資者和自有資金估計為150億美元的曼德爾先生服務(wù)。

大多數(shù)人相信，曼德爾先生的成功可以歸因于他“自下而上”的投資。他把重點放在企業(yè)的基本問題上。曼德爾先生認(rèn)為，在公共股權(quán)市場中對企業(yè)進行深入的基本面分析，了解其做法、運營和未來的增長，這是重點，并影響到最后的選股和決定是否投資以及投資時間或長或短。不像大多數(shù)的對沖基金管理人，曼德爾先生巧妙地依靠他強烈的個人判斷能力和快速決策的反應(yīng)來及時調(diào)整投資頭寸。孤松資本在花旗集團（Citigroup）和斯倫貝謝公司的增持是證明曼德爾先生靈巧之至的投資風(fēng)格的最好的例子。

7　高瓴資本（Hillhouse Capital）

高瓴資本（Hillhouse Capital）是全球最大的對沖基金之一。成立于紐約，總部在新加坡，在上海、北京均設(shè)有辦事處，與耶魯大學(xué)基金有千絲萬縷的關(guān)系。自2005年耶魯大學(xué)投資基金辦公室（Yale Endowment）提供3000萬美元創(chuàng)立高瓴資本以來，高瓴資本取得了長足的發(fā)展。高瓴資本擁有其他人羨慕的業(yè)績——它自創(chuàng)立以來，年均復(fù)合回報率高達52%，即便在2008年出現(xiàn)了37%的跌幅。高瓴資本擁有許多基金缺乏的靈活性，可以自由地投資于公開市場和私人市場，向創(chuàng)業(yè)型的公司提供成長所需的資本，并在這些公司上市前購入其大量的股份。例如中國知名社區(qū)籬笆網(wǎng)、京東商城以及遠東國際租賃等公司。

8　文藝復(fù)興科技（Renaissance Technologies）

文藝復(fù)興科技，又稱為大獎?wù)禄?，成立于1988年，其創(chuàng)始人為詹姆斯·西蒙斯（James Simons）。他是世界級的數(shù)學(xué)家，擔(dān)任著美國數(shù)學(xué)協(xié)會的主席（Math for America）；他是歷史上最偉大的對沖基金經(jīng)理之一，在全球投資業(yè)內(nèi)，他的名氣并不亞于索羅斯，更被認(rèn)為是保爾森、達利歐這些業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍者的前輩。他也是全球收入最高的對沖基金經(jīng)理之一，年凈賺15億美元。“量化基金之王”是別人對這位國際投資行業(yè)領(lǐng)袖最尊貴的稱呼。

文藝復(fù)興科技公司幾乎從不雇用華爾街的分析師，它雇用了由數(shù)學(xué)博士、物理學(xué)博士及自然科學(xué)博士組成的超過150人的投資團隊。用量化模型捕捉市場機會，由電腦做出交易決策。

自1988年成立以來，西蒙斯的文藝復(fù)興科技公司在全球市場中進行投資，年均凈回報率高達34%。無論是1998年俄羅斯債券危機，還是21世紀(jì)初的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，基金歷經(jīng)數(shù)次金融危機，始終屹立不倒，令有效市場假說黯然失色。

作風(fēng)低調(diào)的西蒙斯很少接受采訪。在僅有的幾次接受國外媒體采訪時，他透露稱：“我們隨時都在賣出和買入，依靠活躍賺錢。”他只尋找那些可以復(fù)制的微小獲利瞬間，而絕不以“市場終將恢復(fù)正常”作為賭注投入資金。

9　奇爾頓公司（Chilton Investment）

奇爾頓公司由理查德·L.奇爾頓（Richard L. Chilton）先生于1992年成立，管理著超過65億美元的資產(chǎn)。其核心的投資策略是通過價值導(dǎo)向的基礎(chǔ)研究和紀(jì)律嚴(yán)明的投資組合來進行管理。奇爾頓首先鞏固了長期投資的理念，其紀(jì)律嚴(yán)格的文化是一個非常明顯的標(biāo)志。

10　城堡投資（Citadel Investment Group）

城堡投資管理著130億美元，是目前最大的也是最活躍的對沖基金之一，它的日交易量相當(dāng)于倫敦、紐約和東京交易所當(dāng)日交易量的3%左右。

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